| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 中天恒投資管理有限公司**0%股權(quán)及相關債權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 中國兵器裝備集團有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | **0 |
| 掛牌價格 | **,**0萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 1、本項目轉(zhuǎn)讓掛牌價格為****0萬元，其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為****萬元；截至****年9月**日，轉(zhuǎn)讓方持有的標的企業(yè)債權(quán)金額為****萬元，轉(zhuǎn)讓價格為****萬元。若產(chǎn)生競價，本項目成交價格的增值部分為股權(quán)價格的溢價。 2、本次評估范圍的一輛機動車，清查時未見實物，且未能取得購置合同、發(fā)票、車輛登記證書和車輛行駛證。截止****年**月**日，該車輛賬面原值為**7,**3.**元，賬面凈值為**,**7.**元。 3、根據(jù)北京市東城區(qū)人民法院《民事判決書》“（****）京****民初****1號”和北京市第二中級人民法院《民事裁定書》“（****）京**民終****2號”，本次評估范圍中一處投資性房地產(chǎn)北京市東城區(qū)東直門內(nèi)大街9號院2號樓2層**2被一自然人占用，占用期限至****年4月**日止，需受讓方自行了解解決并承擔所有相關費用。 4、本次評估范圍含房屋建筑物3項，均位于北京市東城區(qū)東直門內(nèi)大街9號院（NAGA上院）的3處房地產(chǎn)（具體詳見掛網(wǎng)房產(chǎn)清單），其中位于東城區(qū)東直門內(nèi)大街9號院2號樓1層**1和**2號商業(yè)房地產(chǎn)已經(jīng)出租給俄羅斯聯(lián)邦獨聯(lián)體事務、俄僑和國際人文合作署駐中華人民共和國代表處-北京俄羅斯文化中心，租期為****年7月1日至****年6月**日。租金為**萬人民幣/月。 5、截止****年**月**日，中天恒投資管理有限公司對御嘉置地有限公司的其他應收款余額為1,**9.**萬元，該款項為中天恒投資管理有限公司與御嘉置地有限公司合作開發(fā)房地產(chǎn)項目計提的投資收益，截止日期為****年5月。因御嘉置地有限公司于****年將位于Naga商業(yè)的2套住宅和商業(yè)以1.**億元人民幣的金額抵給中天恒投資管理有限公司，故御嘉置地有限公司認為其以及按投資協(xié)議支付了本金和投資收益，故相關款項（1,**9.**萬元）一直未予確認。該款項賬齡超過5年，且收回可能性較小，故企業(yè)全額計提了壞賬。 6、本次評估未考慮可能存在的抵押、擔保、或有負債、未決訴訟可能產(chǎn)生的任何影響，由受讓方自行負責。 7、本項目基礎服務費及其他內(nèi)容詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為在中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的法人或非法人組織。 2、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用、無不良經(jīng)營記錄。 4、國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)將保證金****萬元支付到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2、本項目信息披露期滿，經(jīng)資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交；若征集到兩家及以上意向受讓方，則通過競價方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起向北交所提交退還保證金的申請，北交所將在收到退還保證金的申請后的3個工作日內(nèi)一次性原額無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納的交易保證金，作為違約金支付給相關方，扣除款項不足以補償相關方損失的，相關方可以繼續(xù)追償： （1）在轉(zhuǎn)讓方設定條件未發(fā)生變化的情況下，意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； （2）產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的； （3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價； （4）意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的； （5）因受讓方原因，在被確定為受讓方后未在約定時限內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的，或未按約定時限支付剩余交易價款的； （6）意向受讓方未履行承諾事項的； （7）意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)則、掛牌條件要求的。 4、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期間有權(quán)利和義務自行對產(chǎn)權(quán)交易標的進行全面了解。為保護標的企業(yè)商業(yè)秘密，意向受讓方須向北交所提交蓋章簽字的《保密承諾函》（《保密承諾函》聯(lián)系人陳先生：**********0）、意向受讓方營業(yè)執(zhí)照后方可查閱本項目相關材料。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標的等情形的，即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按本項目交易條件的有關約定扣除其遞交的保證金，同時意向受讓方還應承擔相關的全部經(jīng)濟責任與風險。 5、本項目為現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓和交割，本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等文件的內(nèi)容僅為交易價款的作價依據(jù)，不作為本項目的交割依據(jù)。 6、意向受讓方在向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)遞交受讓申請時須提供銀行出具的信息披露期內(nèi)不低于掛牌金額的銀行存款證明文件，若不同銀行出具存款證明的，出具時間應為同一日期。 7、意向受讓方在遞交受讓申請同時須對以下事項進行書面承諾： （1）本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶。 （2）本方同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)，北交所將全部轉(zhuǎn)讓價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 （3）本方同意并認可本項目信息披露公告內(nèi)容, 并依據(jù)該等內(nèi)容以獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告和備查文件之內(nèi)容，自愿接受標的企業(yè)之現(xiàn)狀。 （4）本方同意在受讓本標的后，標的企業(yè)不再繼續(xù)使用中國兵器裝備集團有限公司及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不繼續(xù)以中國兵器裝備集團有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 （5）本方同意在轉(zhuǎn)讓方收到全部交易價款并接到轉(zhuǎn)讓方通知后**個工作日內(nèi)辦理完成工商變更登記，轉(zhuǎn)讓方給予必要配合。 8、本項目不接受意向受讓方組成聯(lián)合體或采用委托（含隱名委托）、信托等方式參與受讓。 |
